| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
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| 2º BIMESTRE DE 2005 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
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| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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| |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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|
| Receitas
Correntes (A) |
4.859.100,00 |
4.859.100,00 |
809.850,00 |
834.626,35 |
809.850,00 |
848.308,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.619.700,00 |
1.682.934,71 |
3.176.165,29 |
|
| Tributárias |
281.950,00 |
281.950,00 |
46.991,67 |
15.509,66 |
46.991,67 |
24.749,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93.983,33 |
40.259,30 |
241.690,70 |
|
| Impostos |
203.750,00 |
203.750,00 |
33.958,33 |
15.509,66 |
33.958,33 |
24.672,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.916,67 |
40.181,98 |
163.568,02 |
|
| IPTU |
115.000,00 |
115.000,00 |
19.166,67 |
343,34 |
19.166,67 |
9.312,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38.333,33 |
9.656,16 |
105.343,84 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.544,78 |
3.500,00 |
2.162,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.000,00 |
3.706,85 |
17.293,15 |
|
| ITBI |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
11.319,00 |
3.500,00 |
6.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.000,00 |
18.119,00 |
2.881,00 |
|
| IRRF |
46.750,00 |
46.750,00 |
7.791,67 |
2.302,54 |
7.791,67 |
6.397,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.583,33 |
8.699,97 |
38.050,03 |
|
| Taxas |
74.000,00 |
74.000,00 |
12.333,33 |
0,00 |
12.333,33 |
77,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.666,67 |
77,32 |
73.922,68 |
|
| Contribuição de Melhoria |
4.200,00 |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.400,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| Contribuições |
35.000,00 |
35.000,00 |
5.833,33 |
6.576,55 |
5.833,33 |
6.448,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.666,67 |
13.024,80 |
21.975,20 |
|
| Patrimoniais |
10.250,00 |
10.250,00 |
1.708,33 |
106,22 |
1.708,33 |
197,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.416,67 |
303,96 |
9.946,04 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
3.150,00 |
3.150,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.050,00 |
0,00 |
3.150,00 |
|
| Transferências
Correntes |
4.799.450,00 |
4.799.450,00 |
799.908,33 |
906.767,86 |
799.908,33 |
900.645,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.599.816,67 |
1.807.413,58 |
2.992.036,42 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(493.800,00) |
(493.800,00) |
(82.300,00) |
(94.996,04) |
(82.300,00) |
(93.367,50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(164.600,00) |
(188.363,54) |
305.436,46 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
223.100,00 |
223.100,00 |
37.183,33 |
662,10 |
37.183,33 |
9.634,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
74.366,67 |
10.296,61 |
212.803,39 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
281.100,00 |
281.100,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93.700,00 |
0,00 |
281.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
157.500,00 |
157.500,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52.500,00 |
0,00 |
157.500,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
123.600,00 |
123.600,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41.200,00 |
0,00 |
123.600,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.140.200,00 |
5.140.200,00 |
856.700,00 |
834.626,35 |
856.700,00 |
848.308,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.713.400,00 |
1.682.934,71 |
3.457.265,29 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
4.525.580,00 |
4.742.480,00 |
1.066.493,48 |
558.886,85 |
740.933,83 |
791.753,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.807.427,31 |
1.350.639,86 |
2.935.052,69 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.243.150,00 |
2.243.150,00 |
316.092,66 |
311.742,66 |
352.873,69 |
357.223,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
668.966,35 |
668.966,35 |
1.574.183,65 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
5.250,00 |
5.250,00 |
527,76 |
527,76 |
2.025,75 |
2.025,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.553,51 |
2.553,51 |
2.696,49 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.277.180,00 |
2.494.080,00 |
749.873,06 |
246.616,43 |
386.034,39 |
432.503,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.135.907,45 |
679.120,00 |
1.358.172,55 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
593.620,00 |
631.120,00 |
96.450,71 |
50.347,22 |
115.438,60 |
61.973,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
211.889,31 |
112.321,03 |
419.230,69 |
|
| Investimentos |
509.935,00 |
547.435,00 |
62.305,96 |
38.815,19 |
96.370,53 |
42.905,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
158.676,49 |
81.720,93 |
388.758,51 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
83.685,00 |
83.685,00 |
34.144,75 |
11.532,03 |
19.068,07 |
19.068,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.212,82 |
30.600,10 |
30.472,18 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
83.685,00 |
83.685,00 |
34.144,75 |
11.532,03 |
19.068,07 |
19.068,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53.212,82 |
30.600,10 |
30.472,18 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.119.200,00 |
5.373.600,00 |
1.162.944,19 |
609.234,07 |
856.372,43 |
853.726,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.019.316,62 |
1.462.960,89 |
3.354.283,38 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
21.000,00 |
-233.400,00 |
-328.317,84 |
225.392,28 |
-8.064,07 |
-5.418,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-336.381,91 |
219.973,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PEDRO SILVA MARTINS NETO |
|
KATIA
APARECIDA COCHONI |
|
ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA |
|
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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