| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS |
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| 3º
BIMESTRE DE 2005 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
3º
BIMESTRE |
Acumulado |
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| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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5 |
6 |
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| Receitas
Correntes (A) |
4.859.100,00 |
4.859.100,00 |
809.850,00 |
845.082,17 |
2.429.550,00 |
2.528.016,88 |
2.331.083,12 |
|
| Tributárias |
281.950,00 |
281.950,00 |
46.991,67 |
18.390,85 |
140.975,00 |
58.650,15 |
223.299,85 |
|
| Impostos |
203.750,00 |
203.750,00 |
33.958,33 |
18.334,97 |
101.875,00 |
58.516,95 |
145.233,05 |
|
| IPTU |
115.000,00 |
115.000,00 |
19.166,67 |
8.970,63 |
57.500,00 |
18.626,79 |
96.373,21 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
3.147,74 |
10.500,00 |
6.854,59 |
14.145,41 |
|
| ITBI |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
10.500,00 |
18.119,00 |
2.881,00 |
|
| IRRF |
46.750,00 |
46.750,00 |
7.791,67 |
6.216,60 |
23.375,00 |
14.916,57 |
31.833,43 |
|
| Taxas |
74.000,00 |
74.000,00 |
12.333,33 |
55,88 |
37.000,00 |
133,20 |
73.866,80 |
|
| Contribuição de Melhoria |
4.200,00 |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| Contribuições |
35.000,00 |
35.000,00 |
5.833,33 |
0,00 |
17.500,00 |
13.024,80 |
21.975,20 |
|
| Patrimoniais |
10.250,00 |
10.250,00 |
1.708,33 |
212,74 |
5.125,00 |
516,70 |
9.733,30 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
3.150,00 |
3.150,00 |
525,00 |
0,00 |
1.575,00 |
0,00 |
3.150,00 |
|
| Transferências
Correntes |
4.799.450,00 |
4.799.450,00 |
799.908,33 |
925.270,28 |
2.399.725,00 |
2.732.683,86 |
2.066.766,14 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(493.800,00) |
(493.800,00) |
(82.300,00) |
(102.669,92) |
(246.900,00) |
(291.033,46) |
202.766,54 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
223.100,00 |
223.100,00 |
37.183,33 |
3.878,22 |
111.550,00 |
14.174,83 |
208.925,17 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
281.100,00 |
281.100,00 |
46.850,00 |
0,00 |
140.550,00 |
0,00 |
281.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
157.500,00 |
157.500,00 |
26.250,00 |
0,00 |
78.750,00 |
0,00 |
157.500,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
123.600,00 |
123.600,00 |
20.600,00 |
0,00 |
61.800,00 |
0,00 |
123.600,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.140.200,00 |
5.140.200,00 |
856.700,00 |
845.082,17 |
2.570.100,00 |
2.528.016,88 |
2.612.183,12 |
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| DESPESAS |
Dotação Anual |
3º BIMESTRE |
Acumulado |
|
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| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
4.525.580,00 |
5.342.080,00 |
1.313.253,30 |
793.151,37 |
3.120.680,61 |
2.143.791,23 |
2.221.399,39 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.243.150,00 |
2.413.150,00 |
524.016,27 |
362.239,37 |
1.192.982,62 |
1.031.205,72 |
1.220.167,38 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
5.250,00 |
5.250,00 |
2.034,61 |
2.034,61 |
4.588,12 |
4.588,12 |
661,88 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.277.180,00 |
2.923.680,00 |
787.202,42 |
428.877,39 |
1.923.109,87 |
1.107.997,39 |
1.000.570,13 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
593.620,00 |
775.120,00 |
231.641,54 |
137.846,48 |
443.803,58 |
250.661,51 |
331.316,42 |
|
| Investimentos |
509.935,00 |
691.435,00 |
222.320,50 |
128.525,44 |
380.996,99 |
210.246,37 |
310.438,01 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
83.685,00 |
83.685,00 |
9.321,04 |
9.321,04 |
62.533,86 |
39.921,14 |
21.151,14 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
83.685,00 |
83.685,00 |
9.321,04 |
9.321,04 |
62.533,86 |
39.921,14 |
21.151,14 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272,73 |
494,00 |
-272,73 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
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|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.119.200,00 |
6.117.200,00 |
1.544.894,84 |
930.997,85 |
3.564.484,19 |
2.394.452,74 |
2.552.715,81 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
21.000,00 |
-977.000,00 |
-699.812,67 |
-85.915,68 |
-1.036.467,31 |
133.564,14 |
|
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| PEDRO SILVA MARTINS NETO |
|
KATIA APARECIDA COHONI |
|
ANTONIO
MARCOS DA SILVEIRA |
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|
| Prefeito Municipal |
|
CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
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