| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
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|
| 4º BIMESTRE DE 2005 |
|
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
4.859.100,00 |
4.859.100,00 |
809.850,00 |
834.626,35 |
809.850,00 |
848.308,36 |
809.850,00 |
845.082,17 |
809.850,00 |
796.376,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.239.400,00 |
3.324.393,17 |
1.534.706,83 |
|
| Tributárias |
281.950,00 |
281.950,00 |
46.991,67 |
15.509,66 |
46.991,67 |
24.749,64 |
46.991,67 |
18.390,85 |
46.991,67 |
21.032,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
187.966,67 |
79.683,13 |
202.266,87 |
|
| Impostos |
203.750,00 |
203.750,00 |
33.958,33 |
15.509,66 |
33.958,33 |
24.672,32 |
33.958,33 |
18.334,97 |
33.958,33 |
20.986,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.833,33 |
79.503,73 |
124.246,27 |
|
| IPTU |
115.000,00 |
115.000,00 |
19.166,67 |
343,34 |
19.166,67 |
9.312,82 |
19.166,67 |
8.970,63 |
19.166,67 |
9.752,39 |
|
|
|
|
76.666,67 |
28.379,18 |
86.620,82 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.544,78 |
3.500,00 |
2.162,07 |
3.500,00 |
3.147,74 |
3.500,00 |
7.130,48 |
|
|
|
|
14.000,00 |
13.985,07 |
7.014,93 |
|
| ITBI |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
11.319,00 |
3.500,00 |
6.800,00 |
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
14.000,00 |
18.119,00 |
2.881,00 |
|
| IRRF |
46.750,00 |
46.750,00 |
7.791,67 |
2.302,54 |
7.791,67 |
6.397,43 |
7.791,67 |
6.216,60 |
7.791,67 |
4.103,91 |
|
|
|
|
31.166,67 |
19.020,48 |
27.729,52 |
|
| Taxas |
74.000,00 |
74.000,00 |
12.333,33 |
0,00 |
12.333,33 |
77,32 |
12.333,33 |
55,88 |
12.333,33 |
46,20 |
|
|
|
|
49.333,33 |
179,40 |
73.820,60 |
|
| Contribuição de Melhoria |
4.200,00 |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| Contribuições |
35.000,00 |
35.000,00 |
5.833,33 |
6.576,55 |
5.833,33 |
6.448,25 |
5.833,33 |
0,00 |
5.833,33 |
6.798,81 |
|
|
|
|
23.333,33 |
19.823,61 |
15.176,39 |
|
| Patrimoniais |
10.250,00 |
10.250,00 |
1.708,33 |
106,22 |
1.708,33 |
197,74 |
1.708,33 |
212,74 |
1.708,33 |
214,92 |
|
|
|
|
6.833,33 |
731,62 |
9.518,38 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
3.150,00 |
3.150,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2.100,00 |
0,00 |
3.150,00 |
|
| Transferências
Correntes |
4.799.450,00 |
4.799.450,00 |
799.908,33 |
906.767,86 |
799.908,33 |
900.645,72 |
799.908,33 |
925.270,28 |
799.908,33 |
847.829,77 |
|
|
|
|
3.199.633,33 |
3.580.513,63 |
1.218.936,37 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(493.800,00) |
(493.800,00) |
(82.300,00) |
(94.996,04) |
(82.300,00) |
(93.367,50) |
(82.300,00) |
(102.669,92) |
(82.300,00) |
(90.967,71) |
|
|
|
|
(329.200,00) |
(382.001,17) |
111.798,83 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
223.100,00 |
223.100,00 |
37.183,33 |
662,10 |
37.183,33 |
9.634,51 |
37.183,33 |
3.878,22 |
37.183,33 |
11.467,52 |
|
|
|
|
148.733,33 |
25.642,35 |
197.457,65 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
281.100,00 |
281.100,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
187.400,00 |
0,00 |
281.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
157.500,00 |
157.500,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
|
|
|
|
105.000,00 |
0,00 |
157.500,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
123.600,00 |
123.600,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
82.400,00 |
0,00 |
123.600,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.140.200,00 |
5.140.200,00 |
856.700,00 |
834.626,35 |
856.700,00 |
848.308,36 |
856.700,00 |
845.082,17 |
856.700,00 |
796.376,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.426.800,00 |
3.324.393,17 |
1.815.806,83 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
4.525.580,00 |
5.447.680,00 |
1.066.493,48 |
558.886,85 |
741.206,56 |
792.247,01 |
1.313.490,30 |
803.321,27 |
671.914,57 |
767.317,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.793.104,91 |
2.921.772,53 |
1.654.575,09 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.243.150,00 |
2.415.150,00 |
316.092,66 |
311.742,66 |
352.873,69 |
357.223,69 |
524.016,27 |
362.239,37 |
339.667,87 |
341.461,67 |
|
|
|
|
1.532.650,49 |
1.372.667,39 |
882.499,51 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
5.250,00 |
13.250,00 |
527,76 |
527,76 |
2.025,75 |
2.025,75 |
2.034,61 |
2.034,61 |
4.685,05 |
4.685,05 |
|
|
|
|
9.273,17 |
9.273,17 |
3.976,83 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.277.180,00 |
3.019.280,00 |
749.873,06 |
246.616,43 |
386.307,12 |
432.997,57 |
787.439,42 |
439.047,29 |
327.561,65 |
421.170,68 |
|
|
|
|
2.251.181,25 |
1.539.831,97 |
768.098,75 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
593.620,00 |
780.120,00 |
96.450,71 |
50.347,22 |
115.438,60 |
61.973,81 |
231.641,54 |
137.846,48 |
22.045,58 |
44.907,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465.576,43 |
295.074,72 |
314.543,57 |
|
| Investimentos |
509.935,00 |
691.435,00 |
62.305,96 |
38.815,19 |
96.370,53 |
42.905,74 |
222.320,50 |
128.525,44 |
1.875,00 |
24.736,63 |
|
|
|
|
382.871,99 |
234.983,00 |
308.563,01 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
83.685,00 |
88.685,00 |
34.144,75 |
11.532,03 |
19.068,07 |
19.068,07 |
9.321,04 |
9.321,04 |
20.170,58 |
20.170,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.704,44 |
60.091,72 |
5.980,56 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
83.685,00 |
88.685,00 |
34.144,75 |
11.532,03 |
19.068,07 |
19.068,07 |
9.321,04 |
9.321,04 |
20.170,58 |
20.170,58 |
|
|
|
|
82.704,44 |
60.091,72 |
5.980,56 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.119.200,00 |
6.227.800,00 |
1.162.944,19 |
609.234,07 |
856.645,16 |
854.220,82 |
1.545.131,84 |
941.167,75 |
693.960,15 |
812.224,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.258.681,34 |
3.216.847,25 |
1.969.118,66 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
21.000,00 |
-1.087.600,00 |
-328.317,84 |
225.392,28 |
-8.336,80 |
-5.912,46 |
-700.049,67 |
-96.085,58 |
102.416,14 |
-15.848,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-934.288,17 |
107.545,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PEDRO SILVA MARTINS NETO |
|
KATIA
APARECIDA COCHONI |
|
ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA |
|
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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