| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS |
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| 5º
BIMESTRE DE 2005 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
5º
BIMESTRE |
Acumulado |
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| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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9 |
10 |
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| Receitas
Correntes (A) |
4.859.100,00 |
4.859.100,00 |
809.850,00 |
743.296,23 |
4.049.250,00 |
4.067.689,40 |
791.410,60 |
|
| Tributárias |
281.950,00 |
281.950,00 |
46.991,67 |
30.188,59 |
234.958,33 |
109.871,72 |
172.078,28 |
|
| Impostos |
203.750,00 |
203.750,00 |
33.958,33 |
30.073,13 |
169.791,67 |
109.576,86 |
94.173,14 |
|
| IPTU |
115.000,00 |
115.000,00 |
19.166,67 |
20.557,22 |
95.833,33 |
48.936,40 |
66.063,60 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
2.836,24 |
17.500,00 |
16.821,31 |
4.178,69 |
|
| ITBI |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
4.300,67 |
17.500,00 |
22.419,67 |
-1.419,67 |
|
| IRRF |
46.750,00 |
46.750,00 |
7.791,67 |
2.379,00 |
38.958,33 |
21.399,48 |
25.350,52 |
|
| Taxas |
74.000,00 |
74.000,00 |
12.333,33 |
115,46 |
61.666,67 |
294,86 |
73.705,14 |
|
| Contribuição de Melhoria |
4.200,00 |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| Contribuições |
35.000,00 |
35.000,00 |
5.833,33 |
6.784,94 |
29.166,67 |
26.608,55 |
8.391,45 |
|
| Patrimoniais |
10.250,00 |
10.250,00 |
1.708,33 |
187,10 |
8.541,67 |
918,72 |
9.331,28 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
3.150,00 |
3.150,00 |
525,00 |
0,00 |
2.625,00 |
0,00 |
3.150,00 |
|
| Transferências
Correntes |
4.799.450,00 |
4.799.450,00 |
799.908,33 |
787.008,57 |
3.999.541,67 |
4.367.522,20 |
431.927,80 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(493.800,00) |
(493.800,00) |
(82.300,00) |
(83.513,66) |
(411.500,00) |
(465.514,83) |
28.285,17 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
223.100,00 |
223.100,00 |
37.183,33 |
2.640,69 |
185.916,67 |
28.283,04 |
194.816,96 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
281.100,00 |
281.100,00 |
46.850,00 |
0,00 |
234.250,00 |
0,00 |
281.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
157.500,00 |
157.500,00 |
26.250,00 |
0,00 |
131.250,00 |
0,00 |
157.500,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
123.600,00 |
123.600,00 |
20.600,00 |
0,00 |
103.000,00 |
0,00 |
123.600,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.140.200,00 |
5.140.200,00 |
856.700,00 |
743.296,23 |
4.283.500,00 |
4.067.689,40 |
1.072.510,60 |
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| DESPESAS |
Dotação Anual |
5º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
4.525.580,00 |
5.629.980,00 |
645.436,83 |
766.798,18 |
4.440.210,74 |
3.696.246,04 |
1.189.769,26 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.243.150,00 |
2.445.150,00 |
365.914,63 |
370.676,84 |
1.898.186,12 |
1.742.965,23 |
546.963,88 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
5.250,00 |
13.250,00 |
219,41 |
219,41 |
9.492,58 |
9.492,58 |
3.757,42 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.277.180,00 |
3.171.580,00 |
279.302,79 |
395.901,93 |
2.532.532,04 |
1.943.788,23 |
639.047,96 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
593.620,00 |
810.120,00 |
61.150,52 |
79.869,41 |
526.726,95 |
374.944,13 |
283.393,05 |
|
| Investimentos |
509.935,00 |
704.435,00 |
44.214,20 |
62.933,09 |
427.086,19 |
297.916,09 |
277.348,81 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
83.685,00 |
105.685,00 |
16.936,32 |
16.936,32 |
99.640,76 |
77.028,04 |
6.044,24 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
83.685,00 |
105.685,00 |
16.936,32 |
16.936,32 |
99.640,76 |
77.028,04 |
6.044,24 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
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|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.119.200,00 |
6.440.100,00 |
706.587,35 |
846.667,59 |
4.966.937,69 |
4.071.190,17 |
1.473.162,31 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
21.000,00 |
-1.299.900,00 |
36.708,88 |
-103.371,36 |
-899.248,29 |
-3.500,77 |
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| PEDRO SILVA MARTINS NETO |
|
KATIA APARECIDA COHONI |
|
ANTONIO
MARCOS DA SILVEIRA |
|
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
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