| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
|
|
| 6º BIMESTRE DE 2005 |
|
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
4.859.100,00 |
4.859.100,00 |
809.850,00 |
834.626,35 |
809.850,00 |
848.308,36 |
809.850,00 |
845.082,17 |
809.850,00 |
796.376,29 |
809.850,00 |
743.296,23 |
809.850,00 |
1.028.124,05 |
4.859.100,00 |
5.095.813,45 |
(236.713,45) |
|
| Tributárias |
281.950,00 |
281.950,00 |
46.991,67 |
15.509,66 |
46.991,67 |
24.749,64 |
46.991,67 |
18.390,85 |
46.991,67 |
21.032,98 |
46.991,67 |
30.188,59 |
46.991,67 |
60.469,87 |
281.950,00 |
170.341,59 |
111.608,41 |
|
| Impostos |
203.750,00 |
203.750,00 |
33.958,33 |
15.509,66 |
33.958,33 |
24.672,32 |
33.958,33 |
18.334,97 |
33.958,33 |
20.986,78 |
33.958,33 |
30.073,13 |
33.958,33 |
60.168,37 |
203.750,00 |
169.745,23 |
34.004,77 |
|
| IPTU |
115.000,00 |
115.000,00 |
19.166,67 |
343,34 |
19.166,67 |
9.312,82 |
19.166,67 |
8.970,63 |
19.166,67 |
9.752,39 |
19.166,67 |
20.557,22 |
19.166,67 |
49.161,79 |
115.000,00 |
98.098,19 |
16.901,81 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.544,78 |
3.500,00 |
2.162,07 |
3.500,00 |
3.147,74 |
3.500,00 |
7.130,48 |
3.500,00 |
2.836,24 |
3.500,00 |
6.793,92 |
21.000,00 |
23.615,23 |
(2.615,23) |
|
| ITBI |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
11.319,00 |
3.500,00 |
6.800,00 |
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
4.300,67 |
3.500,00 |
0,00 |
21.000,00 |
22.419,67 |
(1.419,67) |
|
| IRRF |
46.750,00 |
46.750,00 |
7.791,67 |
2.302,54 |
7.791,67 |
6.397,43 |
7.791,67 |
6.216,60 |
7.791,67 |
4.103,91 |
7.791,67 |
2.379,00 |
7.791,67 |
4.212,66 |
46.750,00 |
25.612,14 |
21.137,86 |
|
| Taxas |
74.000,00 |
74.000,00 |
12.333,33 |
0,00 |
12.333,33 |
77,32 |
12.333,33 |
55,88 |
12.333,33 |
46,20 |
12.333,33 |
115,46 |
12.333,33 |
301,50 |
74.000,00 |
596,36 |
73.403,64 |
|
| Contribuição de Melhoria |
4.200,00 |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| Contribuições |
35.000,00 |
35.000,00 |
5.833,33 |
6.576,55 |
5.833,33 |
6.448,25 |
5.833,33 |
0,00 |
5.833,33 |
6.798,81 |
5.833,33 |
6.784,94 |
5.833,33 |
0,00 |
35.000,00 |
26.608,55 |
8.391,45 |
|
| Patrimoniais |
10.250,00 |
10.250,00 |
1.708,33 |
106,22 |
1.708,33 |
197,74 |
1.708,33 |
212,74 |
1.708,33 |
214,92 |
1.708,33 |
187,10 |
1.708,33 |
170,65 |
10.250,00 |
1.089,37 |
9.160,63 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
3.150,00 |
3.150,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
3.150,00 |
0,00 |
3.150,00 |
|
| Transferências
Correntes |
4.799.450,00 |
4.799.450,00 |
799.908,33 |
906.767,86 |
799.908,33 |
900.645,72 |
799.908,33 |
925.270,28 |
799.908,33 |
847.829,77 |
799.908,33 |
787.008,57 |
799.908,33 |
1.025.461,99 |
4.799.450,00 |
5.392.984,19 |
(593.534,19) |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(493.800,00) |
(493.800,00) |
(82.300,00) |
(94.996,04) |
(82.300,00) |
(93.367,50) |
(82.300,00) |
(102.669,92) |
(82.300,00) |
(90.967,71) |
(82.300,00) |
(83.513,66) |
(82.300,00) |
(117.360,44) |
(493.800,00) |
(582.875,27) |
(89.075,27) |
|
| Outras
Receitas Correntes |
223.100,00 |
223.100,00 |
37.183,33 |
662,10 |
37.183,33 |
9.634,51 |
37.183,33 |
3.878,22 |
37.183,33 |
11.467,52 |
37.183,33 |
2.640,69 |
37.183,33 |
59.381,98 |
223.100,00 |
87.665,02 |
135.434,98 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
281.100,00 |
281.100,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
46.850,00 |
0,00 |
281.100,00 |
0,00 |
281.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
157.500,00 |
157.500,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
26.250,00 |
0,00 |
157.500,00 |
0,00 |
157.500,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
123.600,00 |
123.600,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
0,00 |
123.600,00 |
0,00 |
123.600,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.140.200,00 |
5.140.200,00 |
856.700,00 |
834.626,35 |
856.700,00 |
848.308,36 |
856.700,00 |
845.082,17 |
856.700,00 |
796.376,29 |
856.700,00 |
743.296,23 |
856.700,00 |
1.028.124,05 |
5.140.200,00 |
5.095.813,45 |
44.386,55 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
4.525.580,00 |
6.072.980,00 |
1.066.493,48 |
560.386,85 |
740.667,68 |
794.922,15 |
1.312.092,30 |
810.301,77 |
673.583,57 |
786.437,39 |
646.132,42 |
766.145,44 |
286.184,01 |
1.004.472,66 |
4.725.153,46 |
4.722.666,26 |
1.347.826,54 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.243.150,00 |
2.697.150,00 |
316.092,66 |
311.742,66 |
352.873,69 |
357.223,69 |
524.016,27 |
367.817,87 |
339.288,87 |
342.533,66 |
363.726,47 |
367.703,33 |
387.555,38 |
535.866,12 |
2.283.553,34 |
2.282.887,33 |
413.596,66 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
5.250,00 |
13.250,00 |
527,76 |
527,76 |
2.025,75 |
2.018,87 |
2.034,61 |
2.034,61 |
4.685,05 |
4.683,25 |
219,41 |
219,41 |
2.363,88 |
2.372,56 |
11.856,46 |
11.856,46 |
1.393,54 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.277.180,00 |
3.362.580,00 |
749.873,06 |
248.116,43 |
385.768,24 |
435.679,59 |
786.041,42 |
440.449,29 |
329.609,65 |
439.220,48 |
282.186,54 |
398.222,70 |
-103.735,25 |
466.233,98 |
2.429.743,66 |
2.427.922,47 |
932.836,34 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
593.620,00 |
831.120,00 |
96.450,71 |
50.347,22 |
115.438,60 |
61.973,81 |
231.641,54 |
137.846,48 |
22.045,58 |
44.907,21 |
61.150,52 |
67.384,31 |
-10.190,32 |
130.464,88 |
516.536,63 |
492.923,91 |
314.583,37 |
|
| Investimentos |
509.935,00 |
716.435,00 |
62.305,96 |
38.815,19 |
96.370,53 |
42.905,74 |
222.320,50 |
128.525,44 |
1.875,00 |
24.736,63 |
44.214,20 |
50.447,99 |
-18.958,50 |
121.696,70 |
408.127,69 |
407.127,69 |
308.307,31 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
83.685,00 |
114.685,00 |
34.144,75 |
11.532,03 |
19.068,07 |
19.068,07 |
9.321,04 |
9.321,04 |
20.170,58 |
20.170,58 |
16.936,32 |
16.936,32 |
8.768,18 |
8.768,18 |
108.408,94 |
85.796,22 |
6.276,06 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
83.685,00 |
114.685,00 |
34.144,75 |
11.532,03 |
19.068,07 |
19.068,07 |
9.321,04 |
9.321,04 |
20.170,58 |
20.170,58 |
16.936,32 |
16.936,32 |
8.768,18 |
8.768,18 |
108.408,94 |
85.796,22 |
6.276,06 |
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| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Reserva de
Contingência (E) |
21.000,00 |
21.000,00 |
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| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.119.200,00 |
6.904.100,00 |
1.162.944,19 |
610.734,07 |
856.106,28 |
856.895,96 |
1.543.733,84 |
948.148,25 |
695.629,15 |
831.344,60 |
707.282,94 |
833.529,75 |
275.993,69 |
1.134.937,54 |
5.241.690,09 |
5.215.590,17 |
1.662.409,91 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
21.000,00 |
-1.763.900,00 |
-328.317,84 |
223.892,28 |
-7.797,92 |
-8.587,60 |
-698.651,67 |
-103.066,08 |
100.747,14 |
-34.968,31 |
36.013,29 |
-90.233,52 |
752.130,36 |
-106.813,49 |
-145.876,64 |
-119.776,72 |
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| PEDRO SILVA MARTINS NETO |
|
KATIA
APARECIDA COCHONI |
|
ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA |
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| Prefeito Municipal |
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CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
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Responsável pelo Controle Interno |
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