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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
CÁSSIA DOS COQUEIROS |
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PERÍODO: |
1º TRIMESTRE |
2005 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
110.208,51 |
110.208,51 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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31.856,28 |
31.856,28 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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45.948,63 |
45.948,63 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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34.500,00 |
34.500,00 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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112.304,91 |
112.304,91 |
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REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
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2.096,40 |
2.096,40 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 04 / |
2005 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
45.000064-1 |
3.120,02 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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3.120,02 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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132.334,14 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
111.500,44 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
20.833,70
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EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
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17.713,68 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 03 / |
2005 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
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0,00 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.000214-7 |
0,00 |
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CONTA
P.N.A.T.E |
8.916-8 |
1.417,14 |
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CONTA P.M.D.E |
5.070-9 |
915,81 |
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CONTA Q.M.S.E |
8.716-5 |
56.603,60 |
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|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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58.936,55 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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|
(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
230.917,05 |
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|
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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230.917,05 |
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|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
109.434,28 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
121.482,77 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 03 / |
2005 |
C/C nº |
58.023-6 |
72.299,77 |
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DIFERENÇA
A MENOR |
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(49.183,00) |
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