|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
CÁSSIA DOS COQUEIROS |
|
PERÍODO: |
2º TRIMESTRE |
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
|
|
|
CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
|
|
|
A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
114.440,42 |
224.648,93 |
|
|
|
|
|
|
B) REPASSES DECENDIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
|
|
101.943,79 |
102.136,81 |
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
|
|
43.929,34 |
89.877,97 |
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
|
|
28.500,00 |
63.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
|
|
|
174.373,13 |
255.014,78 |
|
|
|
|
REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
|
|
|
59.932,71 |
30.365,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 07 / |
2005 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA F.M.E. |
0064.1 |
2.571,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
2.571,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
|
|
|
APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
|
|
|
|
DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
|
643.859,28 |
|
|
|
|
(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
364.948,55 |
|
|
|
|
TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
278.910,73
|
|
|
|
|
EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
276.339,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2005 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA QESE |
8.716-5 |
7.310,05 |
|
|
|
|
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.000214-7 |
7.264,85 |
|
|
|
|
PMDE |
05070.9 |
943,25 |
|
|
|
|
P.N.A.T.E |
8916-8 |
4.738,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
|
|
|
|
20.256,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
|
|
|
|
SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
|
|
|
|
|
(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
467.710,73 |
|
|
|
|
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
|
|
|
467.710,73 |
|
|
|
|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
394.565,91 |
|
|
|
|
(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
73.144,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2005 |
C/C nº |
58.023-6 |
33.913,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENÇA
A MENOR |
|
|
|
|
(39.230,99) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|