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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
CÁSSIA DOS COQUEIROS |
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PERÍODO: |
3º TRIMESTRE |
2005 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
|
|
|
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO
( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e
Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) |
98.303,91 |
322.952,84 |
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|
B) REPASSES DECENDIAIS |
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|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
|
|
54.075,19 |
156.212,00 |
|
|
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|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
|
|
45.918,31 |
135.796,28 |
|
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|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
|
|
31.988,43 |
94.988,43 |
|
|
|
|
TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
|
|
|
131.981,93 |
386.996,71 |
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|
REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
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33.678,03 |
64.043,87 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 10 / |
2005 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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|
CONTA F.M.E. |
0064.1 |
104,97 |
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|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
104,97 |
|
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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|
APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
|
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|
DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
|
736.865,22 |
|
|
|
|
(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
534.153,84 |
|
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|
TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
202.711,38 |
|
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|
EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
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|
202.606,41 |
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|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
|
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|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 09 / |
2005 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA QESE |
8.716-5 |
15.263,47 |
|
|
|
|
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.000214-7 |
4.022,51 |
|
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|
PMDE |
05070.9 |
972,83 |
|
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|
P.N.A.T.E |
8916-8 |
1.964,71 |
|
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|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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|
22.223,52 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
|
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|
|
(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
703.835,34 |
|
|
|
|
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
|
|
|
703.835,34 |
|
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|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
619.050,02
|
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|
|
|
(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
84.785,32
|
|
|
|
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|
|
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 09 / |
2005 |
C/C nº |
58023-6 |
34.502,98 |
|
|
|
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|
DIFERENÇA
A MENOR |
|
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(50.282,34) |
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