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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
CÁSSIA DOS COQUEIROS |
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PERÍODO: |
4º TRIMESTRE |
2005 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
131.544,77 |
454.497,60 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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32.551,40 |
188.763,40 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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37.677,86 |
173.474,14 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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63.700,78 |
158.689,21 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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133.930,04 |
520.926,75 |
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REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
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2.385,28 |
66.429,15 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 01 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
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F.M.E |
0064.1 |
1.248,11 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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1.248,11 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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551.727,03 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
635.277,39 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
(83.550,36) |
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LASTRO
FINANCEIRO |
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84.798,47 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 12 / |
2005 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
8.716-5 |
53,56 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.000214-7 |
17,35 |
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PMDE |
05070.9 |
1.000,01 |
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P.N.A.T.E |
8916-8 |
341,91 |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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1.412,83 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
957.954,38 |
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|
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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957.954,38 |
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|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
950.180,13 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
7.774,25 |
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|
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 12 / |
2005 |
C/C nº |
58.023-6 |
7.774,25 |
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DIFERENÇA
A MENOR |
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(0,00) |
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