| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS |
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| 1º
BIMESTRE DE 2006 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
1º
BIMESTRE |
Acumulado |
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| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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1 |
2 |
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| Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
880.689,23 |
961.483,33 |
880.689,23 |
4.888.210,77 |
|
| Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
6.784,91 |
53.823,33 |
6.784,91 |
316.155,09 |
|
| Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
6.703,64 |
36.300,00 |
6.703,64 |
211.096,36 |
|
| IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
1.139,75 |
21.333,33 |
1.139,75 |
126.860,25 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.766,10 |
3.500,00 |
1.766,10 |
19.233,90 |
|
| ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
0,00 |
3.666,67 |
0,00 |
22.000,00 |
|
| IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.797,79 |
7.800,00 |
3.797,79 |
43.002,21 |
|
| Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
60,00 |
14.666,67 |
60,00 |
87.940,00 |
|
| Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
21,27 |
2.856,67 |
21,27 |
17.118,73 |
|
| Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
6.695,37 |
6.000,00 |
6.695,37 |
29.304,63 |
|
| Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
141,87 |
5.550,00 |
141,87 |
33.158,13 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
966.875,94 |
961.383,33 |
966.875,94 |
4.801.424,06 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(103.190,82) |
(100.940,00) |
(103.190,82) |
502.449,18 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
3.381,96 |
35.250,00 |
3.381,96 |
208.118,04 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
231.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
50.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
181.100,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
880.689,23 |
1.000.000,00 |
880.689,23 |
5.119.310,77 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º BIMESTRE |
Acumulado |
|
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| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
5.906.600,00 |
1.832.306,15 |
579.265,41 |
1.832.306,15 |
579.265,41 |
4.074.293,85 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
2.620.400,00 |
359.482,46 |
325.593,22 |
359.482,46 |
325.593,22 |
2.260.917,54 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
10.000,00 |
692,32 |
545,57 |
692,32 |
545,57 |
9.307,68 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
3.276.200,00 |
1.472.131,37 |
253.126,62 |
1.472.131,37 |
253.126,62 |
1.804.068,63 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
791.400,00 |
247.536,89 |
50.294,15 |
247.536,89 |
50.294,15 |
543.863,11 |
|
| Investimentos |
518.000,00 |
548.000,00 |
42.735,10 |
16.565,10 |
42.735,10 |
16.565,10 |
505.264,90 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
243.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
204.801,79 |
33.729,05 |
38.598,21 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
93.400,00 |
243.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
204.801,79 |
33.729,05 |
38.598,21 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
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|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
6.698.000,00 |
2.079.843,04 |
629.559,56 |
2.079.843,04 |
629.559,56 |
4.618.156,96 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-698.000,00 |
-1.199.153,81 |
251.129,67 |
-1.199.153,81 |
251.129,67 |
|
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|
| Pedro Silva Martins Neto |
|
Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
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