| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
|
| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
|
|
|
| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS |
|
| 2º
BIMESTRE DE 2006 |
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
2º BIMESTRE |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
3 |
4 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
820.910,75 |
1.922.966,67 |
1.701.599,98 |
4.067.300,02 |
|
| Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
23.834,18 |
107.646,67 |
30.619,09 |
292.320,91 |
|
| Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
23.678,15 |
72.600,00 |
30.381,79 |
187.418,21 |
|
| IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
15.370,31 |
42.666,67 |
16.510,06 |
111.489,94 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
3.988,37 |
7.000,00 |
5.754,47 |
15.245,53 |
|
| ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
687,61 |
7.333,33 |
687,61 |
21.312,39 |
|
| IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.631,86 |
15.600,00 |
7.429,65 |
39.370,35 |
|
| Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
130,18 |
29.333,33 |
190,18 |
87.809,82 |
|
| Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
25,85 |
5.713,33 |
47,12 |
17.092,88 |
|
| Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
6.695,37 |
29.304,63 |
|
| Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
28,99 |
11.100,00 |
170,86 |
33.129,14 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
833,33 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
891.339,23 |
1.922.766,67 |
1.858.215,17 |
3.910.084,83 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(99.488,90) |
(201.880,00) |
(202.679,72) |
402.960,28 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
5.197,25 |
70.500,00 |
8.579,21 |
202.920,79 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
77.033,33 |
0,00 |
231.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
16.666,67 |
0,00 |
50.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
60.366,67 |
0,00 |
181.100,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
820.910,75 |
2.000.000,00 |
1.701.599,98 |
4.298.400,02 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
2º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
5.976.600,00 |
709.636,12 |
625.585,49 |
2.541.942,27 |
1.204.850,90 |
3.434.657,73 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
2.620.400,00 |
416.121,78 |
212.093,52 |
775.604,24 |
537.686,74 |
1.844.795,76 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
10.000,00 |
335,91 |
335,91 |
1.028,23 |
881,48 |
8.971,77 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
3.346.200,00 |
293.178,43 |
413.156,06 |
1.765.309,80 |
666.282,68 |
1.580.890,20 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
921.400,00 |
184.703,14 |
50.347,88 |
432.240,03 |
100.642,03 |
489.159,97 |
|
| Investimentos |
518.000,00 |
678.000,00 |
166.613,20 |
18.262,70 |
209.348,30 |
34.827,80 |
468.651,70 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
243.400,00 |
18.089,94 |
32.085,18 |
222.891,73 |
65.814,23 |
20.508,27 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
93.400,00 |
243.400,00 |
18.089,94 |
32.085,18 |
222.891,73 |
65.814,23 |
20.508,27 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
6.898.000,00 |
894.339,26 |
675.933,37 |
2.974.182,30 |
1.305.492,93 |
3.923.817,70 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-898.000,00 |
-73.428,51 |
144.977,38 |
-1.272.582,32 |
396.107,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pedro Silva Martins Neto |
|
Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|