| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
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| 3º BIMESTRE DE 2006 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
880.689,23 |
961.483,33 |
820.910,75 |
961.483,33 |
881.915,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.884.450,00 |
2.583.515,11 |
3.185.384,89 |
|
| Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
6.784,91 |
53.823,33 |
23.834,18 |
53.823,33 |
19.855,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161.470,00 |
50.475,01 |
272.464,99 |
|
| Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
6.703,64 |
36.300,00 |
23.678,15 |
36.300,00 |
19.804,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.900,00 |
50.185,81 |
167.614,19 |
|
| IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
1.139,75 |
21.333,33 |
15.370,31 |
21.333,33 |
10.116,17 |
|
|
|
|
|
|
64.000,00 |
26.626,23 |
101.373,77 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.766,10 |
3.500,00 |
3.988,37 |
3.500,00 |
3.171,86 |
|
|
|
|
|
|
10.500,00 |
8.926,33 |
12.073,67 |
|
| ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
0,00 |
3.666,67 |
687,61 |
3.666,67 |
2.400,00 |
|
|
|
|
|
|
11.000,00 |
3.087,61 |
18.912,39 |
|
| IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.797,79 |
7.800,00 |
3.631,86 |
7.800,00 |
4.115,99 |
|
|
|
|
|
|
23.400,00 |
11.545,64 |
35.254,36 |
|
| Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
60,00 |
14.666,67 |
130,18 |
14.666,67 |
51,90 |
|
|
|
|
|
|
44.000,00 |
242,08 |
87.757,92 |
|
| Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
21,27 |
2.856,67 |
25,85 |
2.856,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
8.570,00 |
47,12 |
17.092,88 |
|
| Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
6.695,37 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
18.000,00 |
6.695,37 |
29.304,63 |
|
| Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
141,87 |
5.550,00 |
28,99 |
5.550,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
16.650,00 |
170,86 |
33.129,14 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.250,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
966.875,94 |
961.383,33 |
891.339,23 |
961.383,33 |
973.664,51 |
|
|
|
|
|
|
2.884.150,00 |
2.831.879,68 |
2.936.420,32 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(103.190,82) |
(100.940,00) |
(99.488,90) |
(100.940,00) |
(112.204,39) |
|
|
|
|
|
|
(302.820,00) |
(314.884,11) |
290.755,89 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
3.381,96 |
35.250,00 |
5.197,25 |
35.250,00 |
599,09 |
|
|
|
|
|
|
105.750,00 |
9.178,30 |
202.321,70 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.550,00 |
0,00 |
231.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
25.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
90.550,00 |
0,00 |
181.100,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
880.689,23 |
1.000.000,00 |
820.910,75 |
1.000.000,00 |
881.915,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
2.583.515,11 |
3.416.484,89 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
6.047.600,00 |
1.832.306,15 |
579.265,41 |
709.636,12 |
625.585,49 |
651.372,98 |
851.646,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.193.315,25 |
2.056.497,53 |
2.854.284,75 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
2.620.400,00 |
359.482,46 |
325.593,22 |
416.121,78 |
212.093,52 |
436.151,25 |
431.902,61 |
|
|
|
|
|
|
1.211.755,49 |
969.589,35 |
1.408.644,51 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
10.000,00 |
692,32 |
545,57 |
335,91 |
335,91 |
2.607,82 |
2.606,82 |
|
|
|
|
|
|
3.636,05 |
3.488,30 |
6.363,95 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
3.417.200,00 |
1.472.131,37 |
253.126,62 |
293.178,43 |
413.156,06 |
212.613,91 |
417.137,20 |
|
|
|
|
|
|
1.977.923,71 |
1.083.419,88 |
1.439.276,29 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
961.400,00 |
247.536,89 |
50.294,15 |
184.703,14 |
50.347,88 |
46.981,47 |
51.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479.221,50 |
152.617,03 |
482.178,50 |
|
| Investimentos |
518.000,00 |
678.000,00 |
42.735,10 |
16.565,10 |
166.613,20 |
18.262,70 |
1.013,70 |
7.553,90 |
|
|
|
|
|
|
210.362,00 |
42.381,70 |
467.638,00 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
283.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
45.967,77 |
44.421,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268.859,50 |
110.235,33 |
14.540,50 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
93.400,00 |
283.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
45.967,77 |
44.421,10 |
|
|
|
|
|
|
268.859,50 |
110.235,33 |
14.540,50 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
7.009.000,00 |
2.079.843,04 |
629.559,56 |
894.339,26 |
675.933,37 |
698.354,45 |
903.621,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.672.536,75 |
2.209.114,56 |
3.336.463,25 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-1.009.000,00 |
-1.199.153,81 |
251.129,67 |
-73.428,51 |
144.977,38 |
183.560,68 |
-21.706,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.089.021,64 |
374.400,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pedro Silva Martins Neto |
|
Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|