| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
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|
| 4º BIMESTRE DE 2006 |
|
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
880.689,23 |
961.483,33 |
820.910,75 |
961.483,33 |
881.915,13 |
961.483,33 |
909.412,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.845.933,33 |
3.492.927,80 |
2.275.972,20 |
|
| Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
6.784,91 |
53.823,33 |
23.834,18 |
53.823,33 |
19.855,92 |
53.823,33 |
27.585,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215.293,33 |
78.060,32 |
244.879,68 |
|
| Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
6.703,64 |
36.300,00 |
23.678,15 |
36.300,00 |
19.804,02 |
36.300,00 |
19.518,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145.200,00 |
69.704,21 |
148.095,79 |
|
| IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
1.139,75 |
21.333,33 |
15.370,31 |
21.333,33 |
10.116,17 |
21.333,33 |
11.263,12 |
|
|
|
|
85.333,33 |
37.889,35 |
90.110,65 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.766,10 |
3.500,00 |
3.988,37 |
3.500,00 |
3.171,86 |
3.500,00 |
3.131,16 |
|
|
|
|
14.000,00 |
12.057,49 |
8.942,51 |
|
| ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
0,00 |
3.666,67 |
687,61 |
3.666,67 |
2.400,00 |
3.666,67 |
1.099,28 |
|
|
|
|
14.666,67 |
4.186,89 |
17.813,11 |
|
| IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.797,79 |
7.800,00 |
3.631,86 |
7.800,00 |
4.115,99 |
7.800,00 |
4.024,84 |
|
|
|
|
31.200,00 |
15.570,48 |
31.229,52 |
|
| Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
60,00 |
14.666,67 |
130,18 |
14.666,67 |
51,90 |
14.666,67 |
71,06 |
|
|
|
|
58.666,67 |
313,14 |
87.686,86 |
|
| Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
21,27 |
2.856,67 |
25,85 |
2.856,67 |
0,00 |
2.856,67 |
7.995,85 |
|
|
|
|
11.426,67 |
8.042,97 |
9.097,03 |
|
| Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
6.695,37 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
13.300,33 |
|
|
|
|
24.000,00 |
19.995,70 |
16.004,30 |
|
| Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
141,87 |
5.550,00 |
28,99 |
5.550,00 |
0,00 |
5.550,00 |
51,40 |
|
|
|
|
22.200,00 |
222,26 |
33.077,74 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
|
|
|
|
1.666,67 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
966.875,94 |
961.383,33 |
891.339,23 |
961.383,33 |
973.664,51 |
961.383,33 |
967.718,55 |
|
|
|
|
3.845.533,33 |
3.799.598,23 |
1.968.701,77 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(103.190,82) |
(100.940,00) |
(99.488,90) |
(100.940,00) |
(112.204,39) |
(100.940,00) |
(102.414,83) |
|
|
|
|
(403.760,00) |
(417.298,94) |
188.341,06 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
3.381,96 |
35.250,00 |
5.197,25 |
35.250,00 |
599,09 |
35.250,00 |
3.171,93 |
|
|
|
|
141.000,00 |
12.350,23 |
199.149,77 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154.066,67 |
0,00 |
231.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
|
|
|
|
33.333,33 |
0,00 |
50.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
|
|
|
|
120.733,33 |
0,00 |
181.100,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
880.689,23 |
1.000.000,00 |
820.910,75 |
1.000.000,00 |
881.915,13 |
1.000.000,00 |
909.412,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
3.492.927,80 |
2.507.072,20 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
6.318.600,00 |
1.832.306,15 |
579.265,41 |
709.636,12 |
625.585,49 |
651.372,98 |
851.646,63 |
705.690,40 |
773.677,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.899.005,65 |
2.830.175,19 |
2.419.594,35 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
2.693.400,00 |
359.482,46 |
325.593,22 |
416.121,78 |
212.093,52 |
436.151,25 |
431.902,61 |
416.021,55 |
335.132,23 |
|
|
|
|
1.627.777,04 |
1.304.721,58 |
1.065.622,96 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
10.000,00 |
692,32 |
545,57 |
335,91 |
335,91 |
2.607,82 |
2.606,82 |
98,99 |
98,99 |
|
|
|
|
3.735,04 |
3.587,29 |
6.264,96 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
3.615.200,00 |
1.472.131,37 |
253.126,62 |
293.178,43 |
413.156,06 |
212.613,91 |
417.137,20 |
289.569,86 |
438.446,44 |
|
|
|
|
2.267.493,57 |
1.521.866,32 |
1.347.706,43 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
1.015.400,00 |
247.536,89 |
50.294,15 |
184.703,14 |
50.347,88 |
46.981,47 |
51.975,00 |
115.485,25 |
212.812,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
594.706,75 |
365.429,42 |
420.693,25 |
|
| Investimentos |
518.000,00 |
682.000,00 |
42.735,10 |
16.565,10 |
166.613,20 |
18.262,70 |
1.013,70 |
7.553,90 |
85.908,00 |
146.330,60 |
|
|
|
|
296.270,00 |
188.712,30 |
385.730,00 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
333.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
45.967,77 |
44.421,10 |
29.577,25 |
66.481,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
298.436,75 |
176.717,12 |
34.963,25 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
93.400,00 |
333.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
45.967,77 |
44.421,10 |
29.577,25 |
66.481,79 |
|
|
|
|
298.436,75 |
176.717,12 |
34.963,25 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
7.334.000,00 |
2.079.843,04 |
629.559,56 |
894.339,26 |
675.933,37 |
698.354,45 |
903.621,63 |
821.175,65 |
986.490,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.493.712,40 |
3.195.604,61 |
2.840.287,60 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-1.334.000,00 |
-1.199.153,81 |
251.129,67 |
-73.428,51 |
144.977,38 |
183.560,68 |
-21.706,50 |
88.237,04 |
-77.077,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.000.784,60 |
297.323,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pedro Silva Martins Neto |
|
Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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