| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
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|
| 6º BIMESTRE DE 2006 |
|
|
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| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
880.689,23 |
961.483,33 |
820.910,75 |
961.483,33 |
881.915,13 |
961.483,33 |
909.412,69 |
961.483,33 |
904.127,35 |
961.483,33 |
1.190.295,02 |
5.768.900,00 |
5.587.350,17 |
181.549,83 |
|
| Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
6.784,91 |
53.823,33 |
23.834,18 |
53.823,33 |
19.855,92 |
53.823,33 |
27.585,31 |
53.823,33 |
48.755,46 |
53.823,33 |
105.217,78 |
322.940,00 |
232.033,56 |
90.906,44 |
|
| Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
6.703,64 |
36.300,00 |
23.678,15 |
36.300,00 |
19.804,02 |
36.300,00 |
19.518,40 |
36.300,00 |
47.126,38 |
36.300,00 |
62.699,79 |
217.800,00 |
179.530,38 |
38.269,62 |
|
| IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
1.139,75 |
21.333,33 |
15.370,31 |
21.333,33 |
10.116,17 |
21.333,33 |
11.263,12 |
21.333,33 |
6.332,23 |
21.333,33 |
49.672,74 |
128.000,00 |
93.894,32 |
34.105,68 |
|
| ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.766,10 |
3.500,00 |
3.988,37 |
3.500,00 |
3.171,86 |
3.500,00 |
3.131,16 |
3.500,00 |
3.429,35 |
3.500,00 |
7.768,22 |
21.000,00 |
23.255,06 |
(2.255,06) |
|
| ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
0,00 |
3.666,67 |
687,61 |
3.666,67 |
2.400,00 |
3.666,67 |
1.099,28 |
3.666,67 |
34.000,00 |
3.666,67 |
0,00 |
22.000,00 |
38.186,89 |
(16.186,89) |
|
| IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.797,79 |
7.800,00 |
3.631,86 |
7.800,00 |
4.115,99 |
7.800,00 |
4.024,84 |
7.800,00 |
3.364,80 |
7.800,00 |
5.258,83 |
46.800,00 |
24.194,11 |
22.605,89 |
|
| Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
60,00 |
14.666,67 |
130,18 |
14.666,67 |
51,90 |
14.666,67 |
71,06 |
14.666,67 |
29,93 |
14.666,67 |
237,97 |
88.000,00 |
581,04 |
87.418,96 |
|
| Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
21,27 |
2.856,67 |
25,85 |
2.856,67 |
0,00 |
2.856,67 |
7.995,85 |
2.856,67 |
1.599,15 |
2.856,67 |
42.280,02 |
17.140,00 |
51.922,14 |
(34.782,14) |
|
| Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
6.695,37 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
13.300,33 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
6.943,92 |
36.000,00 |
26.939,62 |
9.060,38 |
|
| Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
141,87 |
5.550,00 |
28,99 |
5.550,00 |
0,00 |
5.550,00 |
51,40 |
5.550,00 |
15,07 |
5.550,00 |
202,16 |
33.300,00 |
439,49 |
32.860,51 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
966.875,94 |
961.383,33 |
891.339,23 |
961.383,33 |
973.664,51 |
961.383,33 |
967.718,55 |
961.383,33 |
950.966,59 |
961.383,33 |
1.188.243,42 |
5.768.300,00 |
5.938.808,24 |
(170.508,24) |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(103.190,82) |
(100.940,00) |
(99.488,90) |
(100.940,00) |
(112.204,39) |
(100.940,00) |
(102.414,83) |
(100.940,00) |
(97.933,73) |
(100.940,00) |
(120.055,22) |
(605.640,00) |
(635.287,89) |
(29.647,89) |
|
| Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
3.381,96 |
35.250,00 |
5.197,25 |
35.250,00 |
599,09 |
35.250,00 |
3.171,93 |
35.250,00 |
2.323,96 |
35.250,00 |
9.742,96 |
211.500,00 |
24.417,15 |
187.082,85 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
231.100,00 |
0,00 |
231.100,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
181.100,00 |
0,00 |
181.100,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
880.689,23 |
1.000.000,00 |
820.910,75 |
1.000.000,00 |
881.915,13 |
1.000.000,00 |
909.412,69 |
1.000.000,00 |
904.127,35 |
1.000.000,00 |
1.190.295,02 |
6.000.000,00 |
5.587.350,17 |
412.649,83 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
7.144.940,00 |
1.832.306,15 |
579.265,41 |
726.086,12 |
629.305,49 |
651.372,99 |
855.864,80 |
729.481,58 |
794.260,11 |
741.703,86 |
729.596,95 |
495.276,32 |
1.391.448,60 |
5.176.227,02 |
4.979.741,36 |
1.968.712,98 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
3.077.110,00 |
359.482,46 |
325.593,22 |
416.121,78 |
212.093,52 |
436.151,26 |
431.902,62 |
429.008,73 |
354.443,78 |
420.232,76 |
332.872,25 |
571.548,76 |
803.554,78 |
2.632.545,75 |
2.460.460,17 |
444.564,25 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
37.200,00 |
692,32 |
545,57 |
512,65 |
512,65 |
2.607,82 |
2.606,82 |
98,99 |
98,99 |
2.620,57 |
2.620,57 |
27.334,92 |
27.667,48 |
33.867,27 |
34.052,08 |
3.332,73 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
4.030.630,00 |
1.472.131,37 |
253.126,62 |
309.451,69 |
416.699,32 |
212.613,91 |
421.355,36 |
300.373,86 |
439.717,34 |
318.850,53 |
394.104,13 |
-103.607,36 |
560.226,34 |
2.509.814,00 |
2.485.229,11 |
1.520.816,00 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
1.205.400,00 |
247.536,89 |
50.294,15 |
184.703,14 |
50.347,88 |
50.843,65 |
48.722,13 |
108.089,61 |
177.471,54 |
28.508,89 |
115.023,32 |
-8.974,37 |
122.024,76 |
610.707,81 |
563.883,78 |
594.692,19 |
|
| Investimentos |
518.000,00 |
872.000,00 |
42.735,10 |
16.565,10 |
166.613,20 |
18.262,70 |
1.013,70 |
7.553,90 |
85.908,00 |
127.048,43 |
8.120,00 |
87.128,77 |
71.116,73 |
83.101,03 |
375.506,73 |
339.659,93 |
496.493,27 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
333.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
49.829,95 |
41.168,23 |
22.181,61 |
50.423,11 |
20.388,89 |
27.894,55 |
-80.091,10 |
38.923,73 |
235.201,08 |
224.223,85 |
98.198,92 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
93.400,00 |
333.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
49.829,95 |
41.168,23 |
22.181,61 |
50.423,11 |
20.388,89 |
27.894,55 |
-80.091,10 |
38.923,73 |
235.201,08 |
224.223,85 |
98.198,92 |
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| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
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| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
8.350.340,00 |
2.079.843,04 |
629.559,56 |
910.789,26 |
679.653,37 |
702.216,64 |
904.586,93 |
837.571,19 |
971.731,65 |
770.212,75 |
844.620,27 |
486.301,95 |
1.513.473,36 |
5.786.934,83 |
5.543.625,14 |
2.563.405,17 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-2.350.340,00 |
-1.199.153,81 |
251.129,67 |
-89.878,51 |
141.257,38 |
179.698,49 |
-22.671,80 |
71.841,50 |
-62.318,96 |
133.914,60 |
59.507,08 |
703.993,07 |
-323.178,34 |
-199.584,66 |
43.725,03 |
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| Pedro Silva Martins Neto |
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Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
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| Prefeito Municipal |
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CRC 1SP 167654/O-4 |
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Responsável pelo Controle Interno |
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